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ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP

Isento de Imposto de Renda, este fundo de debêntures incentivadas busca acompanhar o IMA B5 fazendo hedge parcial através da redução da duration da carteira, conforme o benchmark. Para atingir seu objetivo de rentabilidade, o fundo aplica seus recursos, preponderantemente, em ativos destinados ao financiamento de projetos de infraestrutura enquadrados na Lei 12.431/11.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 31/05/2021

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2021
Fundo
0,73%
-0,40%
0,77%
1,27%
0,49%
2,88%
IMA-B5
0,11%
-
0,34%
0,87%
0,69%
1,42%
2020
Fundo
0,82%
0,54%
-3,45%
-0,02%
2,61%
1,73%
1,98%
0,61%
-0,28%
0,67%
1,98%
2,37%
9,82%
IMA-B5
0,56%
0,64%
-
0,49%
2,12%
1,12%
0,99%
0,43%
-
0,20%
1,32%
1,83%
8,04%
2019
Fundo
1,88%
0,51%
0,83%
1,13%
1,67%
1,71%
0,67%
-0,23%
1,59%
0,74%
-1,50%
1,44%
10,92%
IMA-B5
1,54%
0,55%
0,78%
1,11%
1,39%
1,72%
0,97%
0,05%
1,74%
1,65%
-
1,24%
13,15%
2018
Fundo
0,12%
0,53%
2,70%
0,37%
1,65%
5,47%
IMA-B5
-
0,89%
3,10%
0,14%
1,36%
5,43%

Patrimônio Líquido

Valor em 31/05/2021 R$ 464.282.872,77
Valor médio últimos 12 meses R$ 279.286.357,61

Informações para Transferência

Dados BancáriosBanco: BNY Mellon (17) Agência: 001 C/C: 2870-3
CNPJ30.910.199/0001-56
FavorecidoARX ELBRUS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CRED PRIV

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
ResgatesD+30
LiquidaçãoD+31
Investimento Inicial mínimoR$ 1.000,00
Taxa de administração0,70% a.a.
Taxa de performance20% sobre IMA-B 5
Início24/08/2018
Classificação BNY MellonArrojado
GestoraARX INVESTIMENTOS LTDA
Resgate Min.R$ 500,00
Saldo Min.R$ 1.000,00
Valor mínimo para aplicação adicionalR$500,00
Saldo mínimo para permanênciaR$ 1.000,00
BenchmarkIMA-B 5
Admite AlavancagemNão
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CustodianteBNY MELLON BANCO S.A.
AuditorKPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação AnbimaMultimercados Estrat. Específica
Público AlvoInvestidores em Geral
Horário Limite para Aplicação14:30
AplicaçõesD+0
Tributação AplicávelIsento de IR p/ pessoa física

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

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