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AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM

Fundo de renda fixa isento de imposto de renda para pessoas físicas. Gerido por Laurence Mello, Caio Pagliarini Colombo e Daniel Borini, a estratégia busca a geração de retornos superiores ao IMA-B 5 no longo prazo e preservação de capital do investidor, através de rigoroso processo de análise fundamentalista e gestão ativa do portfólio de crédito privado.

A gestora AZ Quest foi fundada em 2001, atualmente mantém mais de R$ 7,1 bilhões de ativos sob gestão nas estratégias Ações, Long Short, Arbitragem, Macro e Crédito Privado e tem mais de 40 profissionais com longa experiência em grandes instituições do mercado.

Objetivo do Fundo: O Fundo Master é destinado a receber aplicações de fundos de investimentos e carteiras geridos pela GESTORA e/ou por empresas a eles ligadas, destinados a investidores que possuam objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do Fundo e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no Fundo Master.

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores pessoas físicas em geral, bem como fundos de investimentos que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”).

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 24.658.649/0001-62 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos de seu Regulamento.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 20/10/2021

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2021
Fundo
0,72%
-0,24%
0,93%
0,31%
0,66%
0,75%
0,51%
0,24%
1,14%
0,19%
5,08%
IMA-B5
0,11%
-
0,34%
0,87%
0,69%
-
0,03%
0,15%
1,00%
-
2,06%
2020
Fundo
0,80%
0,56%
-4,62%
-0,10%
1,37%
1,61%
1,94%
-0,05%
-0,49%
1,02%
1,88%
2,37%
6,25%
IMA-B5
0,56%
0,64%
-
0,49%
2,12%
1,12%
0,99%
0,43%
-
0,20%
1,32%
1,83%
8,04%
2019
Fundo
1,79%
0,85%
0,72%
1,11%
1,68%
1,63%
0,92%
-0,18%
1,69%
0,82%
-1,55%
1,22%
11,18%
IMA-B5
1,54%
0,55%
0,78%
1,11%
1,39%
1,72%
0,97%
0,05%
1,74%
1,65%
-
1,24%
13,15%
2018
Fundo
1,51%
0,74%
1,63%
0,60%
-1,13%
0,44%
1,47%
0,50%
0,98%
2,35%
1,02%
1,32%
12,00%
IMA-B5
1,33%
0,54%
1,62%
0,42%
-
0,45%
1,48%
-
0,89%
3,10%
0,14%
1,36%
9,87%
2017
Fundo
1,18%
1,77%
1,31%
0,23%
0,35%
0,37%
2,28%
1,30%
0,90%
-0,47%
-0,36%
0,85%
10,11%
IMA-B5
1,16%
1,49%
1,39%
0,71%
0,08%
0,52%
2,85%
1,25%
1,01%
0,48%
0,10%
0,88%
12,58%
2016
Fundo
0,97%
1,10%
0,80%
1,27%
4,21%
IMA-B5
0,87%
0,46%
0,40%
1,39%
3,15%

Patrimônio Líquido

Valor em 21/10/2021 R$ 145.978.180,54
Valor médio últimos 12 meses R$ 91.482.361,62

Informações para Transferência

Dados BancáriosBanco: BNY Mellon S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 1782-5
CNPJ25.213.405/0001-39
FavorecidoAZ Quest Debêntures Incentivadas FIM

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
ResgatesD+29
LiquidaçãoD+1
Investimento Inicial MínimoR$ 5.000
Taxa de AdministraçãoA taxa de administração pode variar de 1,1000% a 1,50% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance20% do que exceder o IMA-B 5
Data de Início06/09/16
Classificação BNY MellonAgressivo
GestoraAZ Quest Investimentos Ltda.
Aplicação AdicionalR$ 2.500
Resgate MínimoR$ 2.500
Saldo MínimoR$ 5.000
BenchmarkIMA-B 5
Admite AlavancagemSim
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBNY Mellon Banco S.A
AuditorKPMG Auditores Independentes
Tipo ANBIMAMultimercados Estratégia Específica
Público AlvoInvestidores pessoas físicas em geral, bem como fundos de investimentos que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura.
Horário Limite para Aplicação14:00
AplicaçõesD+0
Tributação AplicávelLongo Prazo

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

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