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Franklin Valor e Liquidez

O sofisticado fundo da gestora americana Franklin Templeton tem um rigoroso processo de investimento e leva em conta critérios qualitativos e quantitativos. A qualidade das informações financeiras, histórico do grupo controlador, demanda setorial, competitividade internacional e liquidez da ação são alguns dos muitos pontos que consideram em suas análises.

Objetivo do Fundo: Propiciar ganhos de capital de longo prazo.

Público Alvo: O FUNDO destina-se a investidores em geral, obedecendo às disposições da Instrução CVM n. 555/2014 e Entidades Fechadas de Previdência Complementar, observando, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional, conforme alteradas.

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação em valores mobiliários, em especial ações e/ou bônus de subscrição de ações.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark

Histórico de Performance - Data Análise 22/09/2021

Ativo

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

2021

Fundo

-1,92%

-1,28%

1,59%

4,62%

6,66%

0,77%

-3,47%

-5,13%

-2,99%

-0,91%

IBOV

-3,32%

-4,37%

6,00%

1,94%

6,16%

0,46%

-3,94%

-2,48%

-5,47%

-4,16%

2020

Fundo

0,01%

-8,72%

-31,99%

10,51%

6,84%

7,22%

8,45%

-3,69%

-4,50%

-0,91%

10,28%

9,62%

-6,08%

IBOV

-1,63%

-8,43%

-29,90%

10,25%

8,57%

8,76%

8,27%

-3,44%

-4,80%

-0,69%

15,90%

9,30%

2,92%

2019

Fundo

10,17%

-1,63%

-1,20%

-1,14%

1,80%

4,48%

2,47%

1,64%

2,76%

2,60%

1,31%

7,05%

34,10%

IBOV

10,82%

-1,86%

-0,18%

0,98%

0,70%

4,06%

0,84%

-0,67%

3,57%

2,36%

0,95%

6,85%

31,58%

2018

Fundo

9,36%

0,83%

2,40%

-0,36%

-10,91%

-4,13%

6,60%

-4,80%

1,20%

11,55%

4,38%

0,34%

15,28%

IBOV

11,14%

0,52%

0,01%

0,88%

-10,87%

-5,20%

8,88%

-3,21%

3,48%

10,19%

2,38%

-1,81%

15,03%

2017

Fundo

9,72%

3,21%

-1,98%

1,00%

-3,35%

1,21%

4,79%

6,17%

7,27%

0,01%

-4,25%

6,09%

32,97%

IBOV

7,38%

3,08%

-2,52%

0,64%

-4,12%

0,30%

4,80%

7,46%

4,88%

0,02%

-3,15%

6,16%

26,86%

2016

Fundo

-3,46%

2,87%

10,10%

6,51%

-4,88%

5,05%

9,88%

3,56%

1,01%

10,07%

-4,75%

-2,68%

36,47%

IBOV

-6,79%

5,91%

16,97%

7,70%

-10,09%

6,30%

11,22%

1,03%

0,80%

11,23%

-4,65%

-2,71%

38,94%

2015

Fundo

-4,49%

6,25%

1,38%

4,31%

-4,59%

0,15%

-0,07%

-6,80%

0,05%

-2,42%

-1,25%

-1,82%

-9,62%

IBOV

-6,20%

9,97%

-0,84%

9,93%

-6,17%

0,61%

-4,17%

-8,33%

-3,36%

1,80%

-1,63%

-3,93%

-13,31%

2014

Fundo

-6,80%

0,25%

1,44%

-1,39%

2,65%

2,94%

1,33%

6,11%

-8,97%

1,28%

0,69%

-4,65%

-6,01%

IBOV

-7,51%

-1,14%

7,05%

2,40%

-0,75%

3,76%

5,00%

9,78%

-11,70%

0,95%

0,18%

-8,62%

-2,91%

2013

Fundo

1,26%

-1,03%

0,61%

-0,33%

-0,20%

-4,86%

1,91%

-1,81%

2,74%

2,44%

-0,12%

-0,35%

0,02%

IBOV

-1,95%

-3,91%

-1,87%

-0,78%

-4,30%

-11,31%

1,64%

3,68%

4,65%

3,66%

-3,27%

-1,86%

-15,50%

2012

Fundo

4,77%

8,10%

1,92%

3,08%

-3,99%

0,57%

2,70%

1,98%

4,94%

3,04%

0,80%

4,34%

36,85%

IBOV

11,13%

4,34%

-1,98%

-4,17%

-11,86%

-0,25%

3,21%

1,72%

3,70%

-3,56%

0,71%

6,05%

7,40%

2011

Fundo

-2,84%

-0,67%

1,53%

-0,68%

0,97%

-2,97%

-3,44%

-1,21%

-5,14%

7,21%

-0,52%

2,27%

-5,91%

IBOV

-3,94%

1,22%

1,79%

-3,58%

-2,29%

-3,43%

-5,74%

-3,96%

-7,38%

11,49%

-2,51%

-0,21%

-18,11%

2010

Fundo

-2,66%

-1,82%

2,75%

-3,88%

-3,10%

0,88%

8,51%

2,27%

4,78%

3,81%

-0,35%

-0,08%

10,91%

IBOV

-4,65%

1,68%

5,82%

-4,04%

-6,64%

-3,35%

10,80%

-3,51%

6,58%

1,79%

-4,20%

2,36%

1,04%

2009

Fundo

-0,21%

0,74%

2,69%

16,64%

9,47%

2,05%

9,95%

8,45%

8,07%

2,69%

12,72%

5,12%

110,97%

IBOV

4,66%

-2,84%

7,18%

15,55%

12,49%

-3,26%

6,41%

3,15%

8,90%

0,05%

8,93%

2,30%

82,66%

2008

Fundo

-9,78%

4,96%

-7,06%

5,11%

13,87%

-8,82%

-5,01%

-11,64%

-11,52%

-23,40%

3,44%

2,04%

-42,34%

IBOV

-6,88%

6,72%

-3,97%

11,32%

6,96%

-10,44%

-8,48%

-6,43%

-11,03%

-24,80%

-1,77%

2,61%

-41,22%

2007

Fundo

1,24%

1,44%

3,34%

6,67%

5,89%

5,30%

2,97%

-0,59%

2,02%

7,10%

-0,85%

-0,62%

39,12%

IBOV

0,38%

-1,68%

4,36%

6,88%

6,77%

4,06%

-0,39%

0,84%

10,67%

8,02%

-3,54%

1,40%

43,65%

2006

Fundo

3,39%

2,10%

3,28%

2,94%

2,50%

14,07%

2,31%

1,30%

1,96%

4,86%

9,95%

4,76%

67,47%

IBOV

14,73%

0,59%

-1,71%

6,36%

-9,50%

0,27%

1,22%

-2,28%

0,60%

7,72%

6,80%

6,06%

32,93%

2005

Fundo

-2,01%

1,06%

-3,88%

-2,94%

-1,04%

-0,27%

2,61%

-0,37%

5,19%

-3,29%

1,19%

6,02%

1,72%

IBOV

-7,05%

15,56%

-5,43%

-6,64%

1,47%

-0,62%

3,96%

7,69%

12,62%

-4,40%

5,71%

4,82%

27,71%

2004

Fundo

4,75%

2,49%

6,18%

-3,97%

3,51%

2,95%

5,41%

7,01%

-2,01%

0,20%

1,90%

5,83%

39,29%

IBOV

-1,73%

-0,44%

1,78%

-11,45%

-0,32%

8,21%

5,62%

2,09%

1,94%

-0,83%

9,01%

4,25%

17,81%

2003

Fundo

-2,92%

0,45%

-0,80%

3,59%

4,11%

0,69%

8,21%

6,23%

5,23%

6,74%

0,34%

11,04%

51,12%

IBOV

-2,90%

-6,04%

9,66%

11,38%

6,89%

-3,35%

4,62%

11,81%

5,51%

12,32%

12,24%

10,17%

97,34%

2002

Fundo

1,75%

3,14%

4,76%

0,45%

0,78%

-3,51%

1,78%

5,77%

0,16%

9,07%

4,58%

6,54%

40,71%

IBOV

-6,30%

10,31%

-5,55%

-1,28%

-1,71%

-13,39%

-12,36%

6,35%

-16,95%

17,92%

3,35%

7,23%

-17,01%

2001

Fundo

5,63%

-1,65%

-2,25%

1,79%

2,97%

2,03%

3,05%

-0,57%

-6,14%

6,82%

9,18%

2,02%

24,25%

IBOV

15,81%

-10,08%

-9,14%

3,32%

-1,80%

-0,61%

-5,53%

-6,65%

-17,17%

6,85%

13,79%

5,00%

-11,02%

2000

Fundo

-1,10%

0,64%

-3,09%

-0,81%

0,36%

7,67%

2,38%

5,28%

-1,55%

-2,25%

-1,36%

4,78%

10,84%

IBOV

-4,11%

7,76%

0,91%

-12,81%

-3,74%

11,84%

-1,63%

5,42%

-8,17%

-6,66%

-10,63%

14,84%

-10,72%

1999

Fundo

0,41%

6,24%

1,12%

0,77%

-0,99%

0,18%

3,70%

0,94%

3,67%

1,74%

10,56%

8,25%

42,45%

IBOV

20,45%

9,04%

20,04%

6,11%

-2,30%

4,84%

-10,19%

1,18%

5,13%

5,35%

17,76%

24,05%

151,93%

1998

Fundo

6,85%

IBOV

-5,46%

Patrimônio Líquido

Valor em 23/09/2021	R$ 221.968.919,76
Valor médio últimos 12 meses	R$ 274.065.199,38

Informações para Transferência

Dados Bancários	Banco: BNY Mellon Banco (017) Agência: 001 Conta Corrente: 3162-3
CNPJ	02.895.694/0001-06
Favorecido	Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA

Documentação

Regulamento

Lâmina BNY Agosto

Lâmina de Informações Essenciais Julho BNY Mellon

Informações Complementares

Termo de Adesão

Página do Administrador BNY Mellon - Franklin Valor e Liquidez

Como Investir ANBIMA

Informações do Fundo

Distribuidor	PWI Agente Autonômo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
Resgates	D+1
Liquidação	D+3 subsequente à ordem de resgate
Investimento Inicial Mínimo	R$ 5.000.00
Investimento Adicional Mínimo	R$ 1.000,00
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o Ibovespa
Data de Início	23/12/1998
Classificação BNY Mellon	Arrojado
Gestor	Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.
Resgate Mínimo	R$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R$ 1.000,00
Benchmark	Ibovespa
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Tipo ANBIMA	Ações Livre
Público Alvo	Investidores em geral
Horário Limite de Aplicação	14:00
Aplicações	D+1
Tributação Aplicável	Renda Variável

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

Dolar Global Macro Opportunities PIMCO Income Dolar Prumo Ações

Franklin Valor e Liquidez

Rendimento do Fundo vs Benchmark

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Patrimônio Líquido

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