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Franklin Valor e Liquidez

O sofisticado fundo da gestora americana Franklin Templeton tem um rigoroso processo de investimento e leva em conta critérios qualitativos e quantitativos. A qualidade das informações financeiras, histórico do grupo controlador, demanda setorial, competitividade internacional e liquidez da ação são alguns dos muitos pontos que consideram em suas análises.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 20/10/2020

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2020
Fundo
0,01%
-8,72%
-31,99%
10,51%
6,84%
7,22%
8,45%
-3,69%
-4,50%
6,39%
-16,59%
IBOV
-1,63%
-8,43%
-29,90%
10,25%
8,57%
8,76%
8,27%
-3,44%
-4,80%
6,28%
-13,06%
2019
Fundo
10,17%
-1,63%
-1,20%
-1,14%
1,80%
4,48%
2,47%
1,64%
2,76%
2,60%
1,31%
7,05%
34,10%
IBOV
10,82%
-1,86%
-0,18%
0,98%
0,70%
4,06%
0,84%
-0,67%
3,57%
2,36%
0,95%
6,85%
31,58%
2018
Fundo
9,36%
0,83%
2,40%
-0,36%
-10,91%
-4,13%
6,60%
-4,80%
1,20%
11,55%
4,38%
0,34%
15,28%
IBOV
11,14%
0,52%
0,01%
0,88%
-10,87%
-5,20%
8,88%
-3,21%
3,48%
10,19%
2,38%
-1,81%
15,03%
2017
Fundo
9,72%
3,21%
-1,98%
1,00%
-3,35%
1,21%
4,79%
6,17%
7,27%
0,01%
-4,25%
6,09%
32,97%
IBOV
7,38%
3,08%
-2,52%
0,64%
-4,12%
0,30%
4,80%
7,46%
4,88%
0,02%
-3,15%
6,16%
26,86%
2016
Fundo
-3,46%
2,87%
10,10%
6,51%
-4,88%
5,05%
9,88%
3,56%
1,01%
10,07%
-4,75%
-2,68%
36,47%
IBOV
-6,79%
5,91%
16,97%
7,70%
-10,09%
6,30%
11,22%
1,03%
0,80%
11,23%
-4,65%
-2,71%
38,94%
2015
Fundo
-4,49%
6,25%
1,38%
4,31%
-4,59%
0,15%
-0,07%
-6,80%
0,05%
-2,42%
-1,25%
-1,82%
-9,62%
IBOV
-6,20%
9,97%
-0,84%
9,93%
-6,17%
0,61%
-4,17%
-8,33%
-3,36%
1,80%
-1,63%
-3,93%
-13,31%
2014
Fundo
-6,80%
0,25%
1,44%
-1,39%
2,65%
2,94%
1,33%
6,11%
-8,97%
1,28%
0,69%
-4,65%
-6,01%
IBOV
-7,51%
-1,14%
7,05%
2,40%
-0,75%
3,76%
5,00%
9,78%
-11,70%
0,95%
0,18%
-8,62%
-2,91%
2013
Fundo
1,26%
-1,03%
0,61%
-0,33%
-0,20%
-4,86%
1,91%
-1,81%
2,74%
2,44%
-0,12%
-0,35%
0,02%
IBOV
-1,95%
-3,91%
-1,87%
-0,78%
-4,30%
-11,31%
1,64%
3,68%
4,65%
3,66%
-3,27%
-1,86%
-15,50%
2012
Fundo
4,77%
8,10%
1,92%
3,08%
-3,99%
0,57%
2,70%
1,98%
4,94%
3,04%
0,80%
4,34%
36,85%
IBOV
11,13%
4,34%
-1,98%
-4,17%
-11,86%
-0,25%
3,21%
1,72%
3,70%
-3,56%
0,71%
6,05%
7,40%
2011
Fundo
-2,84%
-0,67%
1,53%
-0,68%
0,97%
-2,97%
-3,44%
-1,21%
-5,14%
7,21%
-0,52%
2,27%
-5,91%
IBOV
-3,94%
1,22%
1,79%
-3,58%
-2,29%
-3,43%
-5,74%
-3,96%
-7,38%
11,49%
-2,51%
-0,21%
-18,11%
2010
Fundo
-2,66%
-1,82%
2,75%
-3,88%
-3,10%
0,88%
8,51%
2,27%
4,78%
3,81%
-0,35%
-0,08%
10,91%
IBOV
-4,65%
1,68%
5,82%
-4,04%
-6,64%
-3,35%
10,80%
-3,51%
6,58%
1,79%
-4,20%
2,36%
1,04%
2009
Fundo
-0,21%
0,74%
2,69%
16,64%
9,47%
2,05%
9,95%
8,45%
8,07%
2,69%
12,72%
5,12%
110,97%
IBOV
4,66%
-2,84%
7,18%
15,55%
12,49%
-3,26%
6,41%
3,15%
8,90%
0,05%
8,93%
2,30%
82,66%
2008
Fundo
-9,78%
4,96%
-7,06%
5,11%
13,87%
-8,82%
-5,01%
-11,64%
-11,52%
-23,40%
3,44%
2,04%
-42,34%
IBOV
-6,88%
6,72%
-3,97%
11,32%
6,96%
-10,44%
-8,48%
-6,43%
-11,03%
-24,80%
-1,77%
2,61%
-41,22%
2007
Fundo
1,24%
1,44%
3,34%
6,67%
5,89%
5,30%
2,97%
-0,59%
2,02%
7,10%
-0,85%
-0,62%
39,12%
IBOV
0,38%
-1,68%
4,36%
6,88%
6,77%
4,06%
-0,39%
0,84%
10,67%
8,02%
-3,54%
1,40%
43,65%
2006
Fundo
3,39%
2,10%
3,28%
2,94%
2,50%
14,07%
2,31%
1,30%
1,96%
4,86%
9,95%
4,76%
67,47%
IBOV
14,73%
0,59%
-1,71%
6,36%
-9,50%
0,27%
1,22%
-2,28%
0,60%
7,72%
6,80%
6,06%
32,93%
2005
Fundo
-2,01%
1,06%
-3,88%
-2,94%
-1,04%
-0,27%
2,61%
-0,37%
5,19%
-3,29%
1,19%
6,02%
1,72%
IBOV
-7,05%
15,56%
-5,43%
-6,64%
1,47%
-0,62%
3,96%
7,69%
12,62%
-4,40%
5,71%
4,82%
27,71%
2004
Fundo
4,75%
2,49%
6,18%
-3,97%
3,51%
2,95%
5,41%
7,01%
-2,01%
0,20%
1,90%
5,83%
39,29%
IBOV
-1,73%
-0,44%
1,78%
-11,45%
-0,32%
8,21%
5,62%
2,09%
1,94%
-0,83%
9,01%
4,25%
17,81%
2003
Fundo
-2,92%
0,45%
-0,80%
3,59%
4,11%
0,69%
8,21%
6,23%
5,23%
6,74%
0,34%
11,04%
51,12%
IBOV
-2,90%
-6,04%
9,66%
11,38%
6,89%
-3,35%
4,62%
11,81%
5,51%
12,32%
12,24%
10,17%
97,34%
2002
Fundo
1,75%
3,14%
4,76%
0,45%
0,78%
-3,51%
1,78%
5,77%
0,16%
9,07%
4,58%
6,54%
40,71%
IBOV
-6,30%
10,31%
-5,55%
-1,28%
-1,71%
-13,39%
-12,36%
6,35%
-16,95%
17,92%
3,35%
7,23%
-17,01%
2001
Fundo
5,63%
-1,65%
-2,25%
1,79%
2,97%
2,03%
3,05%
-0,57%
-6,14%
6,82%
9,18%
2,02%
24,25%
IBOV
15,81%
-10,08%
-9,14%
3,32%
-1,80%
-0,61%
-5,53%
-6,65%
-17,17%
6,85%
13,79%
5,00%
-11,02%
2000
Fundo
-1,10%
0,64%
-3,09%
-0,81%
0,36%
7,67%
2,38%
5,28%
-1,55%
-2,25%
-1,36%
4,78%
10,84%
IBOV
-4,11%
7,76%
0,91%
-12,81%
-3,74%
11,84%
-1,63%
5,42%
-8,17%
-6,66%
-10,63%
14,84%
-10,72%
1999
Fundo
0,41%
6,24%
1,12%
0,77%
-0,99%
0,18%
3,70%
0,94%
3,67%
1,74%
10,56%
8,25%
42,45%
IBOV
20,45%
9,04%
20,04%
6,11%
-2,30%
4,84%
-10,19%
1,18%
5,13%
5,35%
17,76%
24,05%
151,93%
1998
Fundo
6,85%
6,85%
IBOV
-5,46%
-5,46%

Informações para Transferência

Dados Bancários Banco: BNY Mellon Banco (017) Agência: 001 Conta Corrente: 3162-3
CNPJ02.895.694/0001-06
Favorecido Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autonômo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
Resgates D+1
Liquidação D+3 subsequente à ordem de resgate
Investimento Inicial MínimoR$ 5.000.00
Investimento Adicional MínimoR$ 1.000,00
Taxa de Administração 2,00% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o Ibovespa
Início23/12/1998
Classificação BNY Mellon Arrojado
GestorFranklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.
Resgate MínimoR$ 1.000,00
Saldo MínimoR$ 1.000,00
BenchmarkIbovespa
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Custodiante BNY Mellon Banco S.A.
Auditor
Tipo Anbima Ações Livre
Público Alvo Investidores em geral
Horário Limite de Aplicação14:00
AplicaçõesD+1
Tributação Aplicável15% sobre o ganho nominal recolhido no momento do resgate

Os investimentos em fundos não são garantidos pelo distribuidor, administrador, pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o regulamento, a lâmina de informações essenciais e demais documentos do fundo antes de investir. Antes de investir no Fundo, é imprescindível a leitura prévia dos documentos existentes, com o objetivo de conhecer as características do Fundo, seus objetivos e os fatores de riscos. Importante verificar se o Fundo está adequado ao seu perfil de investimento, níveis de risco e objetivos pessoais. Importante verificar no Regulamento se este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, quando adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, com risco de perda substancial dos recursos investidos. Dependendo da estratégia com derivativos adotada, poderá acarretar perdas superiores ao capital investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Verifique detalhadamente a Política de Investimento do Fundo disposta em seu Regulamento, especialmente para conhecer as estratégias e riscos decorrentes de investimentos no exterior, da alta concentração em determinada classe de ativos ou da alta concentração em um mesmo emissor. Para fundos que utilizam indicadores de desempenho, é importante atentar que tais indicadores, quando utilizados, são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance do Fundo. Fundos que adquirem ativos de emissores privados podem estar sujeitos a riscos específicos decorrentes de tais investimentos, como baixa liquidez ou inadimplemento dos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique os horários e as regras de movimentação no Fundo, disponíveis na Lâmina de Informações Complementares e a tributação aplicável. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As rentabilidades apresentadas são acumuladas. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto e pode ser impactada por seus custos e despesas, inclusive taxas de entrada, de saída e outras. Este é um material de divulgação, com fins informativos, e não deve servir como única base para tomada de decisões de investimento, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de cotas. A PWI Agente Autônomo de Investimentos atua como instituição vinculada ao BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BNY Mellon), nos termos da regulamentação aplicável. O BNY Mellon pode ser acionado por meio dos seguintes canais: SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219 e Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512 www.bnymellon.com.br. Este material de divulgação não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos de investimento. O BNY Mellon não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas pelo leitor.

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