contato@privatewealth.com.br

+55 (21) 3437-8627

Acesse sua conta:

Esqueceu seus dados?

Acesse sua conta:

Esqueceu seus dados?

Franklin Valor e Liquidez

O sofisticado fundo da gestora americana Franklin Templeton tem um rigoroso processo de investimento e leva em conta critérios qualitativos e quantitativos. A qualidade das informações financeiras, histórico do grupo controlador, demanda setorial, competitividade internacional e liquidez da ação são alguns dos muitos pontos que consideram em suas análises.

Objetivo do Fundo: Propiciar ganhos de capital de longo prazo.

Público Alvo: O FUNDO destina-se a investidores em geral, obedecendo às disposições da Instrução CVM n. 555/2014 e Entidades Fechadas de Previdência Complementar, observando, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional, conforme alteradas.

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação em valores mobiliários, em especial ações e/ou bônus de subscrição de ações.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

Você não paga nada para abrir sua conta!

Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 22/09/2021

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2021
Fundo
-1,92%
-1,28%
1,59%
4,62%
6,66%
0,77%
-3,47%
-5,13%
-2,99%
-0,91%
IBOV
-3,32%
-4,37%
6,00%
1,94%
6,16%
0,46%
-3,94%
-2,48%
-5,47%
-4,16%
2020
Fundo
0,01%
-8,72%
-31,99%
10,51%
6,84%
7,22%
8,45%
-3,69%
-4,50%
-0,91%
10,28%
9,62%
-6,08%
IBOV
-1,63%
-8,43%
-29,90%
10,25%
8,57%
8,76%
8,27%
-3,44%
-4,80%
-0,69%
15,90%
9,30%
2,92%
2019
Fundo
10,17%
-1,63%
-1,20%
-1,14%
1,80%
4,48%
2,47%
1,64%
2,76%
2,60%
1,31%
7,05%
34,10%
IBOV
10,82%
-1,86%
-0,18%
0,98%
0,70%
4,06%
0,84%
-0,67%
3,57%
2,36%
0,95%
6,85%
31,58%
2018
Fundo
9,36%
0,83%
2,40%
-0,36%
-10,91%
-4,13%
6,60%
-4,80%
1,20%
11,55%
4,38%
0,34%
15,28%
IBOV
11,14%
0,52%
0,01%
0,88%
-10,87%
-5,20%
8,88%
-3,21%
3,48%
10,19%
2,38%
-1,81%
15,03%
2017
Fundo
9,72%
3,21%
-1,98%
1,00%
-3,35%
1,21%
4,79%
6,17%
7,27%
0,01%
-4,25%
6,09%
32,97%
IBOV
7,38%
3,08%
-2,52%
0,64%
-4,12%
0,30%
4,80%
7,46%
4,88%
0,02%
-3,15%
6,16%
26,86%
2016
Fundo
-3,46%
2,87%
10,10%
6,51%
-4,88%
5,05%
9,88%
3,56%
1,01%
10,07%
-4,75%
-2,68%
36,47%
IBOV
-6,79%
5,91%
16,97%
7,70%
-10,09%
6,30%
11,22%
1,03%
0,80%
11,23%
-4,65%
-2,71%
38,94%
2015
Fundo
-4,49%
6,25%
1,38%
4,31%
-4,59%
0,15%
-0,07%
-6,80%
0,05%
-2,42%
-1,25%
-1,82%
-9,62%
IBOV
-6,20%
9,97%
-0,84%
9,93%
-6,17%
0,61%
-4,17%
-8,33%
-3,36%
1,80%
-1,63%
-3,93%
-13,31%
2014
Fundo
-6,80%
0,25%
1,44%
-1,39%
2,65%
2,94%
1,33%
6,11%
-8,97%
1,28%
0,69%
-4,65%
-6,01%
IBOV
-7,51%
-1,14%
7,05%
2,40%
-0,75%
3,76%
5,00%
9,78%
-11,70%
0,95%
0,18%
-8,62%
-2,91%
2013
Fundo
1,26%
-1,03%
0,61%
-0,33%
-0,20%
-4,86%
1,91%
-1,81%
2,74%
2,44%
-0,12%
-0,35%
0,02%
IBOV
-1,95%
-3,91%
-1,87%
-0,78%
-4,30%
-11,31%
1,64%
3,68%
4,65%
3,66%
-3,27%
-1,86%
-15,50%
2012
Fundo
4,77%
8,10%
1,92%
3,08%
-3,99%
0,57%
2,70%
1,98%
4,94%
3,04%
0,80%
4,34%
36,85%
IBOV
11,13%
4,34%
-1,98%
-4,17%
-11,86%
-0,25%
3,21%
1,72%
3,70%
-3,56%
0,71%
6,05%
7,40%
2011
Fundo
-2,84%
-0,67%
1,53%
-0,68%
0,97%
-2,97%
-3,44%
-1,21%
-5,14%
7,21%
-0,52%
2,27%
-5,91%
IBOV
-3,94%
1,22%
1,79%
-3,58%
-2,29%
-3,43%
-5,74%
-3,96%
-7,38%
11,49%
-2,51%
-0,21%
-18,11%
2010
Fundo
-2,66%
-1,82%
2,75%
-3,88%
-3,10%
0,88%
8,51%
2,27%
4,78%
3,81%
-0,35%
-0,08%
10,91%
IBOV
-4,65%
1,68%
5,82%
-4,04%
-6,64%
-3,35%
10,80%
-3,51%
6,58%
1,79%
-4,20%
2,36%
1,04%
2009
Fundo
-0,21%
0,74%
2,69%
16,64%
9,47%
2,05%
9,95%
8,45%
8,07%
2,69%
12,72%
5,12%
110,97%
IBOV
4,66%
-2,84%
7,18%
15,55%
12,49%
-3,26%
6,41%
3,15%
8,90%
0,05%
8,93%
2,30%
82,66%
2008
Fundo
-9,78%
4,96%
-7,06%
5,11%
13,87%
-8,82%
-5,01%
-11,64%
-11,52%
-23,40%
3,44%
2,04%
-42,34%
IBOV
-6,88%
6,72%
-3,97%
11,32%
6,96%
-10,44%
-8,48%
-6,43%
-11,03%
-24,80%
-1,77%
2,61%
-41,22%
2007
Fundo
1,24%
1,44%
3,34%
6,67%
5,89%
5,30%
2,97%
-0,59%
2,02%
7,10%
-0,85%
-0,62%
39,12%
IBOV
0,38%
-1,68%
4,36%
6,88%
6,77%
4,06%
-0,39%
0,84%
10,67%
8,02%
-3,54%
1,40%
43,65%
2006
Fundo
3,39%
2,10%
3,28%
2,94%
2,50%
14,07%
2,31%
1,30%
1,96%
4,86%
9,95%
4,76%
67,47%
IBOV
14,73%
0,59%
-1,71%
6,36%
-9,50%
0,27%
1,22%
-2,28%
0,60%
7,72%
6,80%
6,06%
32,93%
2005
Fundo
-2,01%
1,06%
-3,88%
-2,94%
-1,04%
-0,27%
2,61%
-0,37%
5,19%
-3,29%
1,19%
6,02%
1,72%
IBOV
-7,05%
15,56%
-5,43%
-6,64%
1,47%
-0,62%
3,96%
7,69%
12,62%
-4,40%
5,71%
4,82%
27,71%
2004
Fundo
4,75%
2,49%
6,18%
-3,97%
3,51%
2,95%
5,41%
7,01%
-2,01%
0,20%
1,90%
5,83%
39,29%
IBOV
-1,73%
-0,44%
1,78%
-11,45%
-0,32%
8,21%
5,62%
2,09%
1,94%
-0,83%
9,01%
4,25%
17,81%
2003
Fundo
-2,92%
0,45%
-0,80%
3,59%
4,11%
0,69%
8,21%
6,23%
5,23%
6,74%
0,34%
11,04%
51,12%
IBOV
-2,90%
-6,04%
9,66%
11,38%
6,89%
-3,35%
4,62%
11,81%
5,51%
12,32%
12,24%
10,17%
97,34%
2002
Fundo
1,75%
3,14%
4,76%
0,45%
0,78%
-3,51%
1,78%
5,77%
0,16%
9,07%
4,58%
6,54%
40,71%
IBOV
-6,30%
10,31%
-5,55%
-1,28%
-1,71%
-13,39%
-12,36%
6,35%
-16,95%
17,92%
3,35%
7,23%
-17,01%
2001
Fundo
5,63%
-1,65%
-2,25%
1,79%
2,97%
2,03%
3,05%
-0,57%
-6,14%
6,82%
9,18%
2,02%
24,25%
IBOV
15,81%
-10,08%
-9,14%
3,32%
-1,80%
-0,61%
-5,53%
-6,65%
-17,17%
6,85%
13,79%
5,00%
-11,02%
2000
Fundo
-1,10%
0,64%
-3,09%
-0,81%
0,36%
7,67%
2,38%
5,28%
-1,55%
-2,25%
-1,36%
4,78%
10,84%
IBOV
-4,11%
7,76%
0,91%
-12,81%
-3,74%
11,84%
-1,63%
5,42%
-8,17%
-6,66%
-10,63%
14,84%
-10,72%
1999
Fundo
0,41%
6,24%
1,12%
0,77%
-0,99%
0,18%
3,70%
0,94%
3,67%
1,74%
10,56%
8,25%
42,45%
IBOV
20,45%
9,04%
20,04%
6,11%
-2,30%
4,84%
-10,19%
1,18%
5,13%
5,35%
17,76%
24,05%
151,93%
1998
Fundo
6,85%
6,85%
IBOV
-5,46%
-5,46%

Patrimônio Líquido

Valor em 23/09/2021 R$ 221.968.919,76
Valor médio últimos 12 meses R$ 274.065.199,38

Informações para Transferência

Dados Bancários Banco: BNY Mellon Banco (017) Agência: 001 Conta Corrente: 3162-3
CNPJ02.895.694/0001-06
Favorecido Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autonômo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
Resgates D+1
Liquidação D+3 subsequente à ordem de resgate
Investimento Inicial MínimoR$ 5.000.00
Investimento Adicional MínimoR$ 1.000,00
Taxa de Administração 2,00% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o Ibovespa
Data de Início23/12/1998
Classificação BNY Mellon Arrojado
GestorFranklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.
Resgate MínimoR$ 1.000,00
Saldo MínimoR$ 1.000,00
BenchmarkIbovespa
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Custodiante BNY Mellon Banco S.A.
Tipo ANBIMAAções Livre
Público Alvo Investidores em geral
Horário Limite de Aplicação14:00
AplicaçõesD+1
Tributação AplicávelRenda Variável

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

Nossos gestores