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GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FIC FIA IE

Objetivo do Fundo: O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas, no médio e longo prazo, através da aplicação preponderante dos recursos em ativos de renda variável negociados no exterior, especialmente de emissão de companhias negociadas no mercado norte-americano e europeu, ou ainda, no mercado asiático.

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente

Política de Investimento: A politica de investimento do FUNDO busca concentrar sua carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores; abordagem bottom up na seleção dos ativos, utilizando-se de análise fundamentalista; e buscando investir em empresas de alta qualidade, que estejam sendo negociadas abaixo do valor intrínseco. Caso não sejam encontradas oportunidades de investimentos em ações de empresas listadas, a GESTORA pode manter os recursos do FUNDO em caixa ou em títulos da dívida soberana de país de baixo risco.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 22/09/2021

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2021
Fundo
-2,61%
2,84%
3,56%
4,13%
1,81%
0,36%
-0,86%
0,87%
-2,29%
9,30%
%CDI
-
2.109,15%
1.768,09%
1.986,74%
669,77%
118,01%
-
203,05%
-
387,21%
2020
Fundo
-2,78%
-8,44%
-19,05%
6,83%
3,07%
-1,00%
3,27%
6,27%
-1,19%
-4,10%
12,91%
4,47%
-3,65%
%CDI
-
-
-
2.395,79%
1.302,53%
-
1.684,21%
3.918,97%
-
-
8.635,64%
2.718,29%
-
2019
Fundo
6,37%
0,03%
1,47%
6,69%
-5,34%
6,53%
1,39%
-0,53%
0,63%
1,94%
1,67%
1,57%
24,10%
%CDI
1.172,84%
6,83%
314,58%
1.291,22%
-
1.393,19%
244,72%
-
135,34%
404,13%
437,80%
419,68%
404,39%

Patrimônio Líquido

Valor em 23/09/2021 R$ 91.022.664,65
Valor médio últimos 12 meses R$ 73.557.316,92

Informações para Transferência

Dados BancáriosBanco: BNY Mellon S.A. (17)  Agência:1 Conta Corrente:  3159-3
CNPJ32.102.192/0001-33
FavorecidoGeo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
ResgatesCotização em D+30 corridos e pagamento em 4 dias úteis após a cotização
LiquidaçãoCotização em D+30 corridos e pagamento em 4 dias úteis após a cotização
Investimento Inicial mínimoR$ 5.000
Valor Aplicação AdicionalR$ 1.000
Taxa de Administração2,00% a.a.
Taxa de Performance20% da valorização da cota do fundo que exceder CPI + 2,5% a.a.
Data de Início18/12/2018
Classificação BNY MellonArrojado
GestoraGEO Capital Gestora de Recursos Ltda.
Saldo MínimoR$ 5.000
BenchmarkCPI
Admite AlavancagemNão
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBNY Mellon Banco S.A
AuditorKPMG Auditores Independentes
Tipo ANBIMAAções Investimento no Exterior
Público AlvoInvestidores qualificados
Horário Limite para Aplicação14:00h
AplicaçõesD+1
Tributação Aplicável15% sobre ganhos nominais, sem cobrança de IOF

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

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