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J.P. Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE CLASSE A

Por meio de uma abordagem flexível que busca oportunidades para a diversificação de investimentos ao redor do mundo, este sofisticado fundo global visa proporcionar aos investidores um fluxo constante de renda, além de crescimento do capital. O fundo conta com especialistas internacionais do J.P. Morgan para analisar ativos em diferentes geografias e estratégias, com o intuito de combinar, em um único produto, as maiores convicções do J.P. Morgan Asset Management.

O fundo tem baixa correlação com a indústria brasileira de fundos multimercados e combina a experiência
de mais de 78 profissionais com 50 anos de história na indústria de investimentos. Além disso, o fundo global diversifica através de diferentes estratégias e regiões alocando recursos em mais de 2.500 ativos em 80 países.

Objetivo de Investimento: O J.P. Morgan Global Income - Classe A é um fundo de investimento local que aplica seus recursos no Global Income Master. Este, por sua vez, investe a maior parte de seu patrimônio no fundo de investimento JPM Global Income Fund, domiciliado em Luxemburgo (fundo global). Por meio de uma abordagem flexível, o fundo global visa proporcionar aos investidores um fluxo constante de renda, além de crescimento do capital no longo prazo. No caso do fundo local, o fluxo de renda será constantemente reinvestido.

Exposição Cambial: O fundo global é denominado em Euro (EUR), mas pode possuir exposição significativa de seu portfólio em outras moedas. As aplicações no fundo local não estão sujeitas à variação do Real em relação às demais moedas internacionais, uma vez que é utilizada uma estrutura de proteção cambial ("hedge").

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Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 22/09/2022

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2022
Fundo
-1,86%
-1,50%
1,78%
-2,06%
-0,04%
-5,86%
5,29%
-1,03%
-2,31%
-7,71%
%CDI
-
-
192,85%
-
-
-
511,07%
-
-
-
2021
Fundo
0,41%
0,77%
1,91%
1,72%
1,32%
0,79%
0,82%
1,09%
-0,82%
1,40%
-0,45%
3,24%
12,83%
%CDI
274,67%
572,29%
963,21%
828,90%
494,10%
259,15%
230,28%
256,39%
-
290,97%
-
424,74%
292,00%
2020
Fundo
0,47%
-3,47%
-12,87%
4,80%
2,19%
1,07%
3,31%
1,13%
-1,06%
-1,03%
6,75%
1,56%
1,45%
%CDI
124,98%
-
-
1.682,99%
916,95%
497,31%
1.701,63%
705,17%
-
-
4.514,53%
946,65%
52,35%
2019
Fundo
3,60%
1,83%
1,52%
1,29%
-0,73%
2,56%
0,93%
0,38%
0,96%
0,63%
0,56%
1,37%
15,88%
%CDI
663,36%
370,53%
324,16%
248,16%
-
546,04%
164,35%
76,07%
206,84%
130,35%
147,74%
363,06%
266,16%
2018
Fundo
1,04%
-1,61%
-1,03%
1,36%
-0,14%
0,31%
1,72%
0,23%
0,28%
-1,93%
0,30%
-2,16%
-1,72%
%CDI
178,69%
-
-
263,52%
-
59,87%
316,54%
39,87%
59,29%
-
59,80%
-
-
2017
Fundo
1,07%
0,87%
2,29%
0,20%
1,22%
0,68%
1,24%
1,61%
0,37%
1,34%
11,42%
%CDI
470,48%
110,29%
247,21%
24,66%
152,48%
84,48%
192,89%
249,99%
65,46%
247,94%
164,13%

Patrimônio Líquido

Valor em 22/09/2022 R$ 70.065.144,54
Valor médio últimos 12 meses R$ 147.493.214,66

Informações para Transferência

Dados bancáriosBanco: BNY Mellon S.A. (17)  Agência:1 Conta Corrente: 2592 - 5
CNPJ26.112.046/0001-96
FavorecidoJPMORGAN GLOBAL INCOME ALLOCATION FIC FIM CP IE CLASSE A

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
ResgatesD+1
Liquidação D+4 após a conversão das cotas (dias úteis)
Dados bancáriosBanco: BNY Mellon S.A. (17)  Agência:1 Conta Corrente: 2592 - 5
Investimento Inicial MínimoR$ 10.000
Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000
Taxa de Administração 0,90% aa
Taxa de Performance Não há.
Data de Início09/11/2017
Classificação BNY Mellon Moderado
GestoraJ.P. Morgan Adm. de Carteiras LTDA.
Resgate mínimoR$ 1.000,00
Saldo mínimoR$ 1.000,00
BenchmarkCDI
Admite AlavancagemSim
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
Custodiante BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
AuditorPriceWaterHouseCoopers
Tipo ANBIMAMultimercados Investimento no Exterior
Público Alvo Investidores qualificados
Horário Limite de Aplicação14:00
Aplicações D+1
Tributação AplicávelLongo prazo

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

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