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J.P. Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE CLASSE A

O sofisticado fundo Global Income Allocation FIC Multimercado CP - IE Classe A do J.P. Morgan Asset Management dá acesso ao investidor qualificado a estratégias descorrelacionadas aos fundos brasileiros. O fundo faz automaticamente hedge cambial, protegendo o cotista das variações na cotação do dólar. Investe em renda fixa e renda variável em países desenvolvidos e emergentes com um universo de investimento amplo, com foco em temas globais e abordagem diversificada em 2.500 ativos de 80 países.

Data de Início do Fundo: 09/11/2017

Objetivo do Fundo: Os recursos não investidos no Sub-Fund poderão ser mantidos em (i) títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas nestes títulos; e/ou (ii) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas das classes “Renda Fixa”, “Renda Fixa Referenciado” e “Renda Fixa Simples”. O Sub-Fund, por sua vez, tem, como política de investimento, investir seus recursos majoritariamente em títulos de dívida, em ações e em Real Estate Investment Trusts (“REITs”). Os emissores destes ativos podem estar localizados em qualquer país, incluindo mercados emergentes.

Público Alvo: O FUNDO é destinado a investidores qualificados, que possuam horizonte de investimento de longo prazo, podendo ser: (i) pessoas físicas ou pessoas jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”), que sejam clientes da GESTORA ou dos distribuidores contratados pelo FUNDO, e/ou (ii) fundos de investimento.

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 26.112.022/0001-37 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu patrimônio líquido no JPMorgan Investment Funds, Sub-Fund Global Income Fund (“Sub Fund”), domiciliado em Luxemburgo, na Europa e administrado (managing company) pelo JPMorgan Asset Management (Europe), S.à.r.l., com gestão ativa delegada a outras sociedades do grupo econômico da GESTORA.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 31/05/2021

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2021
Fundo
0,41%
0,77%
1,91%
1,72%
1,32%
6,28%
%CDI
274,67%
572,29%
949,24%
828,90%
488,80%
649,21%
2020
Fundo
0,47%
-3,47%
-12,87%
4,80%
2,19%
1,07%
3,31%
1,13%
-1,06%
-1,03%
6,75%
1,56%
1,45%
%CDI
124,98%
-
-
1.682,99%
928,18%
504,13%
1.701,63%
709,47%
-
-
4.514,53%
946,65%
52,54%
2019
Fundo
3,60%
1,83%
1,52%
1,29%
-0,73%
2,56%
0,93%
0,38%
0,96%
0,63%
0,56%
1,37%
15,88%
%CDI
663,36%
370,53%
324,16%
248,16%
-
546,04%
164,35%
76,35%
207,68%
130,86%
147,74%
364,90%
266,52%
2018
Fundo
1,04%
-1,61%
-1,03%
1,36%
-0,14%
0,31%
1,72%
0,23%
0,28%
-1,93%
0,30%
-2,16%
-1,72%
%CDI
178,69%
-
-
263,52%
-
59,87%
316,54%
39,87%
59,29%
-
59,80%
-
-
2017
Fundo
1,07%
0,87%
2,29%
0,20%
1,22%
0,68%
1,24%
1,61%
0,37%
1,34%
11,42%
%CDI
470,48%
110,79%
247,21%
24,77%
153,18%
84,48%
194,00%
251,07%
65,46%
248,80%
164,61%

Patrimônio Líquido

Valor em 31/05/2021 R$ 103.816.757,40
Valor médio últimos 12 meses R$ 74.325.176,58

Informações para Transferência

Dados bancáriosBanco: BNY Mellon S.A. (17)  Agência:1 Conta Corrente: 2592 - 5
CNPJ26.112.046/0001-96
FavorecidoJPMORGAN GLOBAL INCOME ALLOCATION FIC FIM CP IE CLASSE A

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
ResgatesD+1
Liquidação D+4 após a conversão das cotas (dias úteis)
Dados bancáriosBanco: BNY Mellon S.A. (17)  Agência:1 Conta Corrente: 2592 - 5
Investimento Inicial MínimoR$ 10.000
Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000
Taxa de administração 0,90% aa
Taxa de Performance Não há.
Início09/11/2017
Classificação BNY Mellon Moderado
GestoraJ.P. Morgan Adm. de Carteiras LTDA.
Resgate mínimoR$ 1.000,00
Saldo mínimoR$ 1.000,00
BenchmarkCDI
Admite AlavancagemSim
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
Custodiante BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
AuditorPriceWaterHouseCoopers
Tipo AnbimaMultimercados Investimento no Exterior
Classificação AnbimaMultimercados Investimento no Exterior
Público Alvo Investidores qualificados
Horário Limite de Aplicação14:00
Aplicações D+1
Tributação AplicávelLongo prazo

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

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