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OPPORTUNITY MARKET

Objetivo do Fundo: Proporcionar rentabilidade que supere a variação da taxa de juros no mercado interbancário.

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sem qualquer restrição.

Política de Investimento: O FUNDO tem por objetivo proporcionar rentabilidade de longo prazo aos cotistas, mediante a alocação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas de emissão de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de quaisquer classes (“fundos investidos”), os quais, por sua vez, investem seus recursos em ativos financeiros negociados nos mercados de renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.

Apesar de ser um multimercado, com taxa de administração de 2% ao ano e 20% de performance sobre o que exceder o CDI, a classificação tributária é de um fundo de ações, e, portanto, sem come-cotas, o imposto semestral que incide em carteiras mistas e de renda fixa.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark

Histórico de Performance - Data Análise 22/09/2021

Ativo

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

2021

Fundo

-0,48%

-0,36%

0,38%

0,18%

0,62%

0,36%

-0,18%

0,74%

0,29%

1,65%

%CDI

189,48%

86,94%

228,48%

118,15%

172,85%

117,20%

68,81%

2020

Fundo

0,20%

-0,51%

-3,46%

1,29%

1,45%

0,89%

1,17%

-0,04%

-0,91%

-0,10%

0,93%

1,23%

2,05%

%CDI

53,49%

453,43%

614,23%

417,91%

601,12%

620,80%

746,73%

74,36%

2019

Fundo

2,23%

0,17%

0,29%

0,47%

0,73%

1,25%

0,68%

0,43%

0,73%

1,03%

-0,03%

0,95%

9,27%

%CDI

409,83%

33,45%

61,96%

90,71%

134,61%

265,89%

119,83%

86,63%

156,82%

214,12%

252,39%

155,49%

2018

Fundo

1,45%

0,40%

0,36%

0,32%

-0,85%

0,41%

0,85%

0,65%

1,57%

0,71%

0,37%

6,41%

%CDI

248,59%

86,91%

67,21%

62,59%

78,31%

157,38%

0,02%

139,09%

289,71%

143,34%

75,55%

99,81%

2017

Fundo

0,88%

1,55%

1,13%

0,47%

-0,43%

1,25%

1,80%

1,14%

1,24%

0,04%

0,25%

0,84%

10,62%

%CDI

80,83%

179,54%

107,18%

59,42%

154,78%

225,70%

142,49%

195,06%

6,76%

44,24%

156,97%

107,03%

2016

Fundo

1,53%

0,51%

0,21%

2,33%

1,09%

2,20%

1,68%

1,19%

1,05%

1,64%

-0,01%

2,15%

16,70%

%CDI

145,48%

50,46%

18,13%

221,23%

98,38%

189,94%

151,99%

98,30%

94,46%

156,39%

191,47%

119,30%

2015

Fundo

1,46%

0,37%

2,59%

0,24%

1,62%

-0,22%

2,68%

1,28%

2,70%

1,17%

1,54%

0,78%

17,42%

%CDI

157,61%

45,21%

250,09%

25,40%

164,63%

228,05%

115,60%

244,12%

105,73%

146,05%

66,74%

131,60%

2014

Fundo

0,91%

-0,15%

0,53%

0,60%

0,14%

0,83%

0,55%

2,60%

0,57%

-0,67%

1,20%

2,70%

10,20%

%CDI

108,20%

69,70%

73,74%

16,00%

100,94%

58,17%

302,04%

63,43%

143,70%

282,91%

94,31%

2013

Fundo

0,44%

0,55%

0,44%

0,49%

1,60%

1,32%

0,67%

0,86%

-0,29%

0,23%

1,88%

0,34%

8,84%

%CDI

75,24%

114,80%

81,58%

82,20%

273,47%

222,48%

94,23%

122,89%

28,55%

263,94%

44,15%

109,68%

2012

Fundo

0,66%

0,65%

0,47%

1,06%

1,18%

0,58%

0,83%

-0,05%

0,44%

0,62%

0,56%

1,07%

8,37%

%CDI

74,89%

87,44%

58,57%

151,72%

160,78%

91,05%

122,44%

82,50%

102,10%

102,34%

199,79%

99,68%

2011

Fundo

1,42%

0,20%

0,43%

0,99%

0,07%

0,73%

1,22%

1,64%

1,93%

0,30%

1,74%

0,68%

11,93%

%CDI

164,99%

24,15%

47,29%

117,58%

7,48%

76,46%

125,72%

152,72%

205,85%

33,57%

202,92%

74,83%

102,91%

2010

Fundo

1,81%

0,44%

0,49%

0,04%

-0,83%

1,25%

1,46%

0,89%

-0,87%

0,93%

0,36%

0,32%

6,43%

%CDI

274,96%

73,66%

65,23%

5,49%

157,70%

169,36%

100,15%

116,01%

45,11%

34,69%

65,99%

2009

Fundo

1,66%

-0,41%

1,08%

2,68%

3,21%

1,00%

3,20%

0,60%

2,70%

1,21%

0,83%

0,69%

20,04%

%CDI

159,43%

112,18%

320,98%

419,39%

133,18%

408,71%

86,98%

391,01%

175,32%

126,05%

95,17%

202,90%

2008

Fundo

-0,12%

2,50%

-1,40%

3,50%

1,76%

1,88%

1,24%

-0,22%

-2,53%

-0,62%

1,88%

-0,71%

7,23%

%CDI

314,45%

390,06%

202,38%

198,74%

116,57%

188,36%

58,37%

2007

Fundo

0,86%

-0,27%

2,33%

2,37%

2,71%

0,98%

1,52%

-0,33%

3,02%

1,13%

-0,29%

0,75%

15,74%

%CDI

79,47%

222,24%

251,93%

265,01%

108,70%

156,87%

377,38%

122,46%

89,91%

133,17%

2006

Fundo

3,23%

2,49%

0,78%

1,48%

-1,12%

2,23%

1,57%

1,95%

1,38%

1,42%

0,90%

0,98%

18,66%

%CDI

226,82%

218,53%

55,26%

137,61%

188,33%

134,14%

156,08%

130,88%

130,19%

88,82%

99,33%

124,17%

2005

Fundo

0,60%

2,45%

1,09%

1,24%

1,32%

0,99%

1,57%

1,12%

3,04%

0,16%

2,42%

1,54%

18,99%

%CDI

43,59%

201,70%

71,53%

87,88%

88,03%

62,68%

104,00%

67,87%

202,94%

11,32%

175,96%

104,74%

99,94%

2004

Fundo

1,41%

1,32%

0,92%

1,00%

1,36%

1,20%

1,40%

1,38%

1,25%

1,01%

1,56%

1,84%

16,83%

%CDI

111,98%

121,98%

67,20%

84,75%

111,21%

98,32%

109,50%

107,36%

100,51%

83,82%

124,78%

124,28%

104,04%

2003

Fundo

2,18%

1,79%

2,05%

2,66%

2,17%

1,40%

1,73%

2,45%

1,93%

2,11%

1,76%

1,71%

26,73%

%CDI

111,02%

97,92%

115,36%

142,75%

110,73%

75,85%

83,29%

139,05%

115,38%

128,98%

131,42%

124,92%

114,99%

2002

Fundo

1,29%

1,86%

0,22%

0,21%

1,18%

1,19%

3,10%

2,57%

1,73%

2,33%

2,07%

2,36%

22,02%

%CDI

84,04%

149,17%

16,06%

13,84%

84,06%

90,72%

202,23%

178,11%

125,20%

141,79%

135,28%

136,25%

115,24%

2001

Fundo

4,13%

-1,57%

1,90%

0,10%

1,56%

3,26%

2,10%

1,78%

1,20%

2,18%

2,99%

2,63%

24,53%

%CDI

327,81%

152,04%

8,63%

117,08%

255,90%

139,63%

111,32%

90,38%

142,36%

214,33%

188,98%

141,90%

2000

Fundo

-0,73%

2,91%

2,18%

-1,97%

1,33%

4,16%

0,46%

6,97%

-1,20%

-0,26%

0,72%

2,12%

17,65%

%CDI

201,71%

151,40%

89,40%

300,28%

35,42%

499,75%

59,55%

177,98%

101,90%

1999

Fundo

7,93%

4,47%

25,80%

6,97%

-7,45%

3,17%

1,81%

2,08%

2,42%

2,75%

5,11%

8,16%

80,13%

%CDI

364,66%

190,10%

785,26%

306,37%

193,61%

111,60%

134,24%

165,15%

200,41%

372,13%

515,46%

318,86%

1998

Fundo

0,91%

5,50%

3,93%

-1,91%

-4,36%

-2,93%

2,96%

-2,25%

-0,46%

2,78%

3,36%

-0,97%

6,19%

%CDI

34,06%

260,80%

180,41%

174,51%

95,03%

130,48%

21,65%

1997

Fundo

10,53%

9,41%

2,87%

2,45%

12,02%

11,11%

-10,45%

-0,11%

-16,63%

6,07%

4,04%

30,56%

%CDI

605,21%

566,61%

176,59%

148,00%

761,72%

697,89%

0,05%

203,27%

138,66%

124,27%

Patrimônio Líquido

Valor em 23/09/2021	R$ 134.799.318,66
Valor médio últimos 12 meses	R$ 195.869.036,35

Informações para Transferência

Dados Bancários	Banco : BNY Mellon S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 793-5
CNPJ	00.947.958/0001-94
Favorecido	Opportunity Market FIC FIM

Documentação

Termo de Adesão

Lâmina BNY Agosto

Relatório de Gestão Julho

Lâmina de Informações Essenciais Agosto BNY Mellon

Apresentação Institucional

Regulamento

Informações Complementares

Demonstrações Financeiras

Página do Administrador BNY Mellon - Opportunity Market

Como Investir ANBIMA

Informações do Fundo

Distribuidor	PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
Resgates	D+0
Liquidação	D+1
Investimento Inicial mínimo	R$ 50.000
Investimento Adicional Mínimo	R$ 5.000
Taxa de Administração	1,5000% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance	20% do que exceder 100% do valor acumulado CDI.
Data de Início	14/06/1996
Classificação BNY Mellon	Agressivo
Gestora	Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda
Resgate Mínimo	R$ 5.000
Saldo Mínimo	R$ 25.000
Benchmark	CDI
Admite Alavancagem	Sim
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Custodiante	Banco Opportunity S.A
Auditor	KPMG Auditores Independentes
Tipo ANBIMA	Multimercados Macro
Público Alvo	Investidores em geral
Horário Limite para Aplicação	14:00h
Aplicações	D+0
Tributação Aplicável	Renda Variável

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

Dolar Global Macro Opportunities PIMCO Income Dolar Franklin Templeton Valor e Liquidez

OPPORTUNITY MARKET

Rendimento do Fundo vs Benchmark

Histórico de Performance - Data Análise 22/09/2021

Patrimônio Líquido

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