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OPPORTUNITY MARKET
Obter retornos que superem a variação da taxa de juros no mercado interbancário, mediante a aplicação de, no mínimo 95%, de seus recursos em cotas do Opportunity Market Master FI Multimercado (“Fundo Master”), que aplica em uma carteira diversificada entre os mercados de renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações e dívida externa, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.
Apesar de ser um multimercado, com taxa de administração de 2% ao ano e 20% de performance sobre o que exceder o CDI, a classificação tributária é de um fundo de ações, e, portanto, sem come-cotas, o imposto semestral que incide em carteiras mistas e de renda fixa.
Data de Início do Fundo: 14/06/1996
Objetivo do Fundo: Proporcionar rentabilidade que supere a variação da taxa de juros no mercado interbancário.
Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sem qualquer restrição.
Política de Investimento: O FUNDO tem por objetivo proporcionar rentabilidade de longo prazo aos cotistas, mediante a alocação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas de emissão de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de quaisquer classes (“fundos investidos”), os quais, por sua vez, investem seus recursos em ativos financeiros negociados nos mercados de renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.
Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.
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Rendimento do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 31/05/2021
Patrimônio Líquido
| Valor em 31/05/2021 | R$ 166.580.836,61 |
|---|---|
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 224.603.460,55 |
Informações para Transferência
| Dados Bancários | Banco : BNY Mellon S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 793-5 |
|---|---|
| CNPJ | 00.947.958/0001-94 |
| Favorecido | Opportunity Market FIC FIM |
Informações do Fundo
| Distribuidor | PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31 |
|---|---|
| Resgates | D+0 |
| Liquidação | D+1 |
| Investimento Inicial mínimo | R$ 50.000 |
| Investimento Adicional Mínimo | R$ 5.000 |
| Taxa de administração | 1,5% |
| Taxa de performance | 20% do que exceder 100% do CDI |
| Início | 14/06/1996 |
| Classificação BNY Mellon | Arrojado |
| Gestora | Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda |
| Resgate Min. | R$ 5.000 |
| Saldo Min. | R$ 25.000 |
| Benchmark | CDI |
| Admite Alavancagem | Sim |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Custodiante | Banco Opportunity S.A |
| Auditor | KPMG Auditores Independentes |
| Tipo Anbima | Multimercados Macro |
| Classificação Anbima | Multimercado Macro |
| Público Alvo | Investidores em geral |
| Horário Limite para Aplicação | 14:00h |
| Aplicações | D+0 |
| Tributação Aplicável | Renda variável |
As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.