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OPPORTUNITY MARKET

Objetivo do Fundo: Proporcionar rentabilidade que supere a variação da taxa de juros no mercado interbancário.

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sem qualquer restrição.

Política de Investimento: O FUNDO tem por objetivo proporcionar rentabilidade de longo prazo aos cotistas, mediante a alocação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas de emissão de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de quaisquer classes (“fundos investidos”), os quais, por sua vez, investem seus recursos em ativos financeiros negociados nos mercados de renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.

Apesar de ser um multimercado, com taxa de administração de 2% ao ano e 20% de performance sobre o que exceder o CDI, a classificação tributária é de um fundo de ações, e, portanto, sem come-cotas, o imposto semestral que incide em carteiras mistas e de renda fixa.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 22/09/2021

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2021
Fundo
-0,48%
-0,36%
0,38%
0,18%
0,62%
0,36%
-0,18%
0,74%
0,29%
1,65%
%CDI
-
-
189,48%
86,94%
228,48%
118,15%
-
172,85%
117,20%
68,81%
2020
Fundo
0,20%
-0,51%
-3,46%
1,29%
1,45%
0,89%
1,17%
-0,04%
-0,91%
-0,10%
0,93%
1,23%
2,05%
%CDI
53,49%
-
-
453,43%
614,23%
417,91%
601,12%
-
-
-
620,80%
746,73%
74,36%
2019
Fundo
2,23%
0,17%
0,29%
0,47%
0,73%
1,25%
0,68%
0,43%
0,73%
1,03%
-0,03%
0,95%
9,27%
%CDI
409,83%
33,45%
61,96%
90,71%
134,61%
265,89%
119,83%
86,63%
156,82%
214,12%
-
252,39%
155,49%
2018
Fundo
1,45%
0,40%
0,36%
0,32%
-0,85%
0,41%
0,85%
-
0,65%
1,57%
0,71%
0,37%
6,41%
%CDI
248,59%
86,91%
67,21%
62,59%
-
78,31%
157,38%
0,02%
139,09%
289,71%
143,34%
75,55%
99,81%
2017
Fundo
0,88%
1,55%
1,13%
0,47%
-0,43%
1,25%
1,80%
1,14%
1,24%
0,04%
0,25%
0,84%
10,62%
%CDI
80,83%
179,54%
107,18%
59,42%
-
154,78%
225,70%
142,49%
195,06%
6,76%
44,24%
156,97%
107,03%
2016
Fundo
1,53%
0,51%
0,21%
2,33%
1,09%
2,20%
1,68%
1,19%
1,05%
1,64%
-0,01%
2,15%
16,70%
%CDI
145,48%
50,46%
18,13%
221,23%
98,38%
189,94%
151,99%
98,30%
94,46%
156,39%
-
191,47%
119,30%
2015
Fundo
1,46%
0,37%
2,59%
0,24%
1,62%
-0,22%
2,68%
1,28%
2,70%
1,17%
1,54%
0,78%
17,42%
%CDI
157,61%
45,21%
250,09%
25,40%
164,63%
-
228,05%
115,60%
244,12%
105,73%
146,05%
66,74%
131,60%
2014
Fundo
0,91%
-0,15%
0,53%
0,60%
0,14%
0,83%
0,55%
2,60%
0,57%
-0,67%
1,20%
2,70%
10,20%
%CDI
108,20%
-
69,70%
73,74%
16,00%
100,94%
58,17%
302,04%
63,43%
-
143,70%
282,91%
94,31%
2013
Fundo
0,44%
0,55%
0,44%
0,49%
1,60%
1,32%
0,67%
0,86%
-0,29%
0,23%
1,88%
0,34%
8,84%
%CDI
75,24%
114,80%
81,58%
82,20%
273,47%
222,48%
94,23%
122,89%
-
28,55%
263,94%
44,15%
109,68%
2012
Fundo
0,66%
0,65%
0,47%
1,06%
1,18%
0,58%
0,83%
-0,05%
0,44%
0,62%
0,56%
1,07%
8,37%
%CDI
74,89%
87,44%
58,57%
151,72%
160,78%
91,05%
122,44%
-
82,50%
102,10%
102,34%
199,79%
99,68%
2011
Fundo
1,42%
0,20%
0,43%
0,99%
0,07%
0,73%
1,22%
1,64%
1,93%
0,30%
1,74%
0,68%
11,93%
%CDI
164,99%
24,15%
47,29%
117,58%
7,48%
76,46%
125,72%
152,72%
205,85%
33,57%
202,92%
74,83%
102,91%
2010
Fundo
1,81%
0,44%
0,49%
0,04%
-0,83%
1,25%
1,46%
0,89%
-0,87%
0,93%
0,36%
0,32%
6,43%
%CDI
274,96%
73,66%
65,23%
5,49%
-
157,70%
169,36%
100,15%
-
116,01%
45,11%
34,69%
65,99%
2009
Fundo
1,66%
-0,41%
1,08%
2,68%
3,21%
1,00%
3,20%
0,60%
2,70%
1,21%
0,83%
0,69%
20,04%
%CDI
159,43%
-
112,18%
320,98%
419,39%
133,18%
408,71%
86,98%
391,01%
175,32%
126,05%
95,17%
202,90%
2008
Fundo
-0,12%
2,50%
-1,40%
3,50%
1,76%
1,88%
1,24%
-0,22%
-2,53%
-0,62%
1,88%
-0,71%
7,23%
%CDI
-
314,45%
-
390,06%
202,38%
198,74%
116,57%
-
-
-
188,36%
-
58,37%
2007
Fundo
0,86%
-0,27%
2,33%
2,37%
2,71%
0,98%
1,52%
-0,33%
3,02%
1,13%
-0,29%
0,75%
15,74%
%CDI
79,47%
-
222,24%
251,93%
265,01%
108,70%
156,87%
-
377,38%
122,46%
-
89,91%
133,17%
2006
Fundo
3,23%
2,49%
0,78%
1,48%
-1,12%
2,23%
1,57%
1,95%
1,38%
1,42%
0,90%
0,98%
18,66%
%CDI
226,82%
218,53%
55,26%
137,61%
-
188,33%
134,14%
156,08%
130,88%
130,19%
88,82%
99,33%
124,17%
2005
Fundo
0,60%
2,45%
1,09%
1,24%
1,32%
0,99%
1,57%
1,12%
3,04%
0,16%
2,42%
1,54%
18,99%
%CDI
43,59%
201,70%
71,53%
87,88%
88,03%
62,68%
104,00%
67,87%
202,94%
11,32%
175,96%
104,74%
99,94%
2004
Fundo
1,41%
1,32%
0,92%
1,00%
1,36%
1,20%
1,40%
1,38%
1,25%
1,01%
1,56%
1,84%
16,83%
%CDI
111,98%
121,98%
67,20%
84,75%
111,21%
98,32%
109,50%
107,36%
100,51%
83,82%
124,78%
124,28%
104,04%
2003
Fundo
2,18%
1,79%
2,05%
2,66%
2,17%
1,40%
1,73%
2,45%
1,93%
2,11%
1,76%
1,71%
26,73%
%CDI
111,02%
97,92%
115,36%
142,75%
110,73%
75,85%
83,29%
139,05%
115,38%
128,98%
131,42%
124,92%
114,99%
2002
Fundo
1,29%
1,86%
0,22%
0,21%
1,18%
1,19%
3,10%
2,57%
1,73%
2,33%
2,07%
2,36%
22,02%
%CDI
84,04%
149,17%
16,06%
13,84%
84,06%
90,72%
202,23%
178,11%
125,20%
141,79%
135,28%
136,25%
115,24%
2001
Fundo
4,13%
-1,57%
1,90%
0,10%
1,56%
3,26%
2,10%
1,78%
1,20%
2,18%
2,99%
2,63%
24,53%
%CDI
327,81%
-
152,04%
8,63%
117,08%
255,90%
139,63%
111,32%
90,38%
142,36%
214,33%
188,98%
141,90%
2000
Fundo
-0,73%
2,91%
2,18%
-1,97%
1,33%
4,16%
0,46%
6,97%
-1,20%
-0,26%
0,72%
2,12%
17,65%
%CDI
-
201,71%
151,40%
-
89,40%
300,28%
35,42%
499,75%
-
-
59,55%
177,98%
101,90%
1999
Fundo
7,93%
4,47%
25,80%
6,97%
-7,45%
3,17%
1,81%
2,08%
2,42%
2,75%
5,11%
8,16%
80,13%
%CDI
364,66%
190,10%
785,26%
306,37%
-
193,61%
111,60%
134,24%
165,15%
200,41%
372,13%
515,46%
318,86%
1998
Fundo
0,91%
5,50%
3,93%
-1,91%
-4,36%
-2,93%
2,96%
-2,25%
-0,46%
2,78%
3,36%
-0,97%
6,19%
%CDI
34,06%
260,80%
180,41%
-
-
-
174,51%
-
-
95,03%
130,48%
-
21,65%
1997
Fundo
10,53%
9,41%
2,87%
2,45%
12,02%
11,11%
-
-10,45%
-0,11%
-16,63%
6,07%
4,04%
30,56%
%CDI
605,21%
566,61%
176,59%
148,00%
761,72%
697,89%
0,05%
-
-
-
203,27%
138,66%
124,27%

Patrimônio Líquido

Valor em 23/09/2021 R$ 134.799.318,66
Valor médio últimos 12 meses R$ 195.869.036,35

Informações para Transferência

Dados BancáriosBanco : BNY Mellon S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 793-5
CNPJ00.947.958/0001-94
Favorecido Opportunity Market FIC FIM

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
ResgatesD+0
LiquidaçãoD+1
Investimento Inicial mínimoR$ 50.000
Investimento Adicional Mínimo R$ 5.000
Taxa de Administração1,5000% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance20% do que exceder 100% do valor acumulado CDI.
Data de Início14/06/1996
Classificação BNY MellonAgressivo
GestoraOpportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda
Resgate MínimoR$ 5.000
Saldo MínimoR$ 25.000
BenchmarkCDI
Admite AlavancagemSim
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Opportunity S.A
AuditorKPMG Auditores Independentes
Tipo ANBIMAMultimercados Macro
Público AlvoInvestidores em geral
Horário Limite para Aplicação14:00h
AplicaçõesD+0
Tributação AplicávelRenda Variável

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

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