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PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM INVEST EXT

De Newport Beach na California, a PIMCO é a principal casa de investimentos em renda fixa do mundo. Este é um sofisticado fundo para investidores qualificados.

Objetivo do Fundo: A política de investimento do fundo consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira que visa obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita às restrições descritas no no Regulamento. O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Income Fund, fundo domiciliado na Irlanda, com exposição cambial.

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente.

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do PIMCO INCOME DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ nº 32.225.606/0001-11 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira que visa obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita às restrições descritas no Regulamento.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 20/10/2021

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2021
Fundo
6,00%
1,44%
0,98%
-2,87%
-3,23%
-3,57%
2,84%
-0,27%
6,07%
2,00%
10,65%
%CDI
4.014,64%
1.074,01%
494,99%
-
-
-
797,36%
-
1.386,04%
1.006,22%
373,86%
2020
Fundo
6,90%
4,28%
5,37%
8,03%
1,14%
2,57%
-2,11%
5,93%
2,51%
2,30%
-4,06%
-1,73%
34,97%
%CDI
1.833,10%
1.452,34%
1.578,97%
2.818,56%
478,91%
1.194,32%
-
3.686,96%
1.600,20%
1.465,77%
-
-
1.263,68%
2019
Fundo
0,38%
5,20%
1,09%
0,43%
-0,91%
-1,86%
8,69%
1,11%
-2,44%
5,10%
-3,61%
13,26%
%CDI
1.558,73%
1.109,99%
211,17%
80,09%
-
-
1.725,23%
237,67%
-
1.340,22%
-
270,35%

Patrimônio Líquido

Valor em 21/10/2021 R$ 273.829.532,15
Valor médio últimos 12 meses R$ 217.077.189,05

Informações para Transferência

Dados BancáriosBanco: 17 Agência: 001 Conta: 3195-0
CNPJ32.225.478/0001-06
FavorecidoPIMCO Income Dólar FIC FIM IE

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
ResgatesD+1*
LiquidaçãoD+6*
Investimento Inicial mínimoR$ 5.000,00
Taxa de Administração0,93% a.a.
Taxa de PerformanceNão há.
Data de Início27/02/2019
Classificação BNY MellonModerado
GestoraPIMCO Latin America Administradora de Carteiras LTDA.
Aplicação Adicional R$ 1.000,00
Resgate Min.R$ 1.000,00
Saldo Min.R$ 1.000,00
BenchmarkCDI
Admite Alavancagem
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBNY Mellon Banco S.A
AuditorPrice Waterhouse Coopers Auditores Independentes
Tipo ANBIMAMultimercados Investimento no Exterior
Público AlvoInvestidores qualificados
Horário Limite para AplicaçãoQuartas-feiras 14h
AplicaçõesD+1
Tributação AplicávelLongo Prazo

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

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