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PIMCO INCOME FUND FIC FIM IE

De Newport Beach na California, a PIMCO é a principal casa de investimentos em renda fixa do mundo. Este sofisticado fundo para investidores qualificados permite que brasileiros acessem localmente e de maneira simples a renomada estratégia PIMCO GIS Income e faz automaticamente hedge cambial, protegendo o cotista das variações na cotação do dólar.

Data de Início do Fundo: 03/02/2016

Objetivo do Fundo: Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas cotas, o Fundo Master poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, incluindo em cotas de um ou mais fundos constituídos e regulados no exterior que, por sua vez, realizarão aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características.

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente.

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 23.720.107/0001-00 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira com o objetivo de que visa a obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita às restrições descritas no presente Regulamento.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 31/05/2021

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2021
Fundo
0,34%
-0,45%
-0,07%
1,10%
0,65%
1,58%
%CDI
227,46%
-
-
529,00%
242,06%
163,23%
2020
Fundo
0,43%
-0,62%
-8,50%
3,25%
2,66%
1,80%
1,90%
1,22%
-0,33%
0,41%
2,92%
1,64%
6,39%
%CDI
115,37%
-
-
1.138,90%
1.126,39%
849,21%
979,20%
764,66%
-
258,09%
1.952,48%
994,85%
231,88%
2019
Fundo
2,15%
0,84%
0,93%
1,02%
0,59%
1,56%
0,51%
-0,76%
0,85%
0,69%
0,44%
1,42%
10,71%
%CDI
395,45%
169,86%
199,33%
197,12%
109,02%
332,77%
89,32%
-
183,74%
144,83%
115,94%
378,06%
179,73%
2018
Fundo
0,55%
-0,39%
0,74%
-0,06%
0,04%
-0,01%
0,91%
-0,19%
0,60%
-0,18%
0,17%
0,90%
3,12%
%CDI
94,07%
-
139,26%
-
7,27%
-
167,71%
-
128,88%
-
35,36%
182,41%
48,58%
2017
Fundo
1,59%
1,79%
1,36%
1,19%
1,80%
0,93%
1,10%
1,36%
0,75%
0,86%
0,64%
-0,07%
14,11%
%CDI
146,72%
206,77%
129,44%
151,51%
193,97%
115,52%
137,48%
169,58%
116,89%
133,96%
113,09%
-
142,20%
2016
Fundo
0,90%
3,47%
-0,05%
1,69%
1,21%
2,28%
1,77%
1,59%
1,17%
0,53%
1,88%
17,68%
%CDI
107,38%
298,66%
-
152,50%
104,04%
206,21%
146,03%
143,44%
111,26%
51,15%
167,94%
139,96%

Patrimônio Líquido

Valor em 31/05/2021 R$ 901.156.727,96
Valor médio últimos 12 meses R$ 965.305.620,17

Informações para Transferência

Dados BancáriosBanco: BNY Mellon S.A. (17)  Agência:1 Conta Corrente: 1490-7
CNPJ23.729.512/0001-99
FavorecidoPimco Income FIC FIM Investimento no Exterior

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
Movimentações Solicitações de aplicações somente às quartas-feiras, com condição de ser dia útil nas praças onde o fundo investe.
Resgates D+1
LiquidaçãoD+5
Investimento Inicial mínimoR$ 5.000
Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000
Taxa de administração0,93% a.a.
Taxa de performanceNão há
Início03/02/2016
Classificação BNY MellonBalanceado
GestoraPIMCO Latin America Administradora de Carteiras LTDA.
Resgate Min.R$ 1.000
Saldo Min.R$ 1.000
BenchmarkCDI
Admite AlavancagemNão
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBNY Mellon Banco S.A
AuditorPrice Waterhouse Coopers Auditores Independentes
Tipo AnbimaMultimercados Investimento no Exterior
Classificação AnbimaMultimercados Investimento no Exterior
Público AlvoInvestidores qualificados
Horário Limite para Aplicação12:00h
AplicaçõesSolicitações de aplicações somente às quartas-feiras, com condição de ser dia útil nas praças onde o fundo investe.
Tributação AplicávelLongo Prazo

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

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