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SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FIM

Com perfil de retorno absoluto e baixa correlação com as classes de ativos tradicionais, este sofisticado fundo busca superar o CDI no longo prazo investindo em fundos internacionais da Schroders. O fundo faz automaticamente hedge cambial, protegendo o cotista das variações na cotação do dólar. A Schroders tem cerca de $662.2 bilhões de dólares em ativos sob gestão e mais de 5,000 funcionários globalmente e está presente no Brasil há 25 anos, onde conta com equipes de gestão integradas aos times globais de investimentos.

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Rendimento do Fundo vs Benchmark


Histórico de Performance - Data Análise 31/05/2021

Ativo
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2021
Fundo
-0,40%
1,55%
0,36%
1,88%
0,78%
4,22%
%CDI
-
1.155,69%
178,71%
902,60%
288,60%
436,66%
2020
Fundo
-0,16%
-2,58%
-5,34%
3,09%
1,26%
2,56%
0,23%
1,24%
-0,91%
-0,72%
2,24%
2,63%
3,24%
%CDI
-
-
-
1.083,71%
533,88%
1.203,88%
117,15%
775,18%
-
-
1.499,68%
1.598,06%
117,54%
2019
Fundo
2,32%
1,11%
0,59%
1,41%
-1,18%
2,12%
0,76%
-0,24%
-0,18%
0,96%
0,44%
1,14%
9,59%
%CDI
427,85%
224,71%
125,50%
271,94%
-
452,41%
133,11%
-
-
201,22%
115,60%
303,42%
160,86%
2018
Fundo
2,50%
-1,27%
-0,15%
0,46%
-0,43%
-0,44%
0,39%
-0,02%
0,23%
-2,53%
0,55%
-1,58%
-2,37%
%CDI
428,03%
-
-
88,35%
-
-
72,49%
-
48,44%
-
110,97%
-
-
2017
Fundo
1,56%
1,72%
1,17%
1,31%
0,92%
0,60%
1,53%
0,12%
0,34%
1,52%
0,33%
1,04%
12,85%
%CDI
143,46%
198,66%
111,33%
167,26%
99,51%
74,82%
191,82%
15,48%
53,18%
236,97%
57,57%
193,31%
129,42%
2016
Fundo
-0,02%
-0,23%
0,84%
1,79%
2,38%
%CDI
-
-
80,64%
159,29%
66,72%

Patrimônio Líquido

Valor em 31/05/2021 R$ 17.593.662,79
Valor médio últimos 12 meses R$ 15.436.341,52

Informações para Transferência

Dados BancáriosBanco: BNY Mellon S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente:1650-0
CNPJ24.018.821/0001-13
Favorecido Schroder Liquid Alternatives

Informações do Fundo

DistribuidorPWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
ResgatesQuarta feira Subsequente à solicitação
LiquidaçãoD+0
Investimento Inicial Mínimo R$ 5.000
Taxa de administração1% ao ano.
Taxa de PerformanceNão há
Início22/09/2016
Classificação BNY MellonAgressivo
GestoraSchroder Investment Management Brasil Ltda
Resgate Min.Não Há
Saldo Min.Não há
BenchmarkCDI
Admite AlavancagemNão
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
CustodianteBNY Mellon Banco SA
AuditorKPMG Auditores Independentes
Tipo AnbimaMultimercados Investimentos no Exterior
Classificação AnbimaMultimercados Investimentos no Exterior
Público AlvoInvestidores Qualificados
Horário Limite para AplicaçãoQuartas e Quintas até 14:00 (horário de Brasília)
AplicaçõesD+0
Tributação AplicávelLongo Prazo

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. "A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos." LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO. Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.

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